补充资料：基金资产总值

基金资产总值——
     　　基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。

说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。