2) asset liability management
资产负债管理
1.
Latest Developments in Models and Application of Asset Liability Management in Financial Institutions;
金融机构资产负债管理模型和运用的新发展
2.
The ALM(Asset Liability Management) of the Insurance Contract for the Supervising Engineers
工程监理保险的资产负债管理
3.
Specifically,the problem is addressed from the following aspects,that is,Multi-period stochastic programming models for asset liability management,Bank s asset liability management,pension fund and insurance company,financial planning,dynamic asset allocation and scenario generation.
综述了资产负债管理多阶段模型及应用的研究状况,评述了相关的研究文献。
3) assets liability management
资产负债管理
1.
Assets Liability Management for Life Insurance Company;
人寿保险公司的资产负债管理
2.
A multi-period stochastic optimal model is established for assets liability management concerning the uncertainties of future economic factors based on the domestic actual situation.
本文根据我国实际情况,考虑未来各种经济因素的不确定性,建立了资产负债管理问题多阶段随机优化模型。
3.
Assets liability management is the core of management controlling commercial bank, and its persuit is the unification of three characters that is the security, fluidity and profit of bank assets.
资产负债管理是商业银行经营管理的核心,追求的是银行资金的安全性、流动性和盈利性的统一。
4) Asset-liability management
资产负债管理
1.
The Research of the Dynamic Matching Model of the Asset-Liability Management of the Chinese Commercial Banks;
我国商业银行资产负债管理的动态匹配模型研究
2.
Asset-Liability Management in the Life Insurance Companies to Guarantee Insurance Solvency-Lessons from the Failure of Foreign Life Insurance;
借鉴国外寿险业失败的经验运用资产负债管理确保寿险公司的偿付能力充足
3.
The Application of Dynamic Financial Analysis of Insurance Company to Asset-Liability Management;
保险公司动态财务分析在资产负债管理中的应用
5) ALM
[ɑ:m]
资产负债管理
1.
Real diagnosis analysis of ALM of property insurance company by DFA;
产险公司资产负债管理的DFA方法实证分析
2.
A Study of the Method of ALM for the Insurance Companies based on VaR and Bankruptcy Probability;
基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究
3.
A Study on ALM for Insurance Enterprise Based on Interest Rate Risk;
基于利率风险的保险公司资产负债管理研究
6) asset and liability management
资产负债管理
1.
A Study on Customer Relationship and Modern Asset and Liability Management of commercial banks;
客户关系与现代商业银行资产负债管理
2.
A stochastic linear programming model with simple recourse was developed to study the asset and liability management of banks under uncertainties based on the domestic economic environment.
使用带有简单补偿的随机线性规划模型,研究不确定下的银行资产负债管理问题。
3.
In this paper, we develop an asset and liability management model suited to the domestic circumstances according to the current situation in China based on the stochastic programming model for asset and liability management, in which we improve the subject restraints of the model.
在资产负债管理随机规划模型的基础上,根据国内实际情况,改进了模型的约束条件,建立了适合国内情况的资产负债管理模型。
补充资料：城市信用合作社资产负债比例管理监测指标
城市信用合作社资产负债比例管理监测指标
【城市信用合作社资产负债比例管理监测指标】 1.资本充足率。规定资本总额占经过调整后的资产总额的比例不得低于8%，其中核心资本不得低于资本总额的50%。如出现附属资本大于核心资本，则大于部分不计人资本总额。其计算公式为:资本总额(核心资本+附属资本)期末余额.~，_。，二一~气蔺壑信责肖彭成漏广‘巴一竺、，oo%二8% 核心资本指实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润。附属资本包括投资风险准备、贷款呆帐准备、坏帐准备。 经过调整后的资产总额指总资产中剔除缴存法定准备金、存放中央银行款项、存放银行机构款项、库存现金、购买国债和中央银行债券，以及拆出资金余额的50%之后的资产总额。与商业银行资本充足率的计算公式相比，其分母没有按风险权数计算资产，具有简便易行，操作性强的特点。 2.存贷款比例。规定各项贷款余额不得超过各项存款余额的70%。其计算公式为:各项贷款期末余额x 100%感70% 与商业银行存贷款比例指标相比，城市信用合作社的存贷款比例小了5个百分点，而且“期末余额”较“旬末平均余额”更便于计算。 3.贷款投向比例指标。规定城市信用合作社对集体企业、个体工商户和实行承包租赁的小型国有企业的贷款余额占各项贷款余额的比例不低于70%。其计算公式为:对集体企业、个体工商户和实行承包租赁的小型国有企业贷款期末余额x 100%蕊70% 该比例是针对城市信用合作社特有的经营范围和服务对象而规定的。 4.中长期贷款比例。规定1年期以上贷款余额不得超过各项贷款余额的so%。其计算公式为:中长期贷款期末余额，~，内八、落贡麟翰辣茶募xloo%。30% 中长期贷款指期限在1年(含1年)期以上的贷款。该指标的考核内容与商业银行的考核内容有所不同:(l)它没有严格要求按“余期”计算考核。(2)分母不同。商业银行考核该比例的分母为“存款月末平均余额”。(3)比例不同。由于考核方式不同，比例也不同。商业银行的该比例为小于或等于120%。 5.资产流动性比例。规定各项流动性资产与各项流动性负债的比例不低于25%。其计算公式为:流动性资产期末余额流动性负债期末余额x 100%)25% 6.备付金比例。规定存放中央银行款项(不含法定准备金存款)、存放银行机构款项和库存现金之和占各项存款余额的比例不低于5%。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条