1) risk bias coefficient
风险偏好系数
1.
The risk bias coefficient is introduced in the paper and a weighted semi-variance risk measuring model for portfolio investment is established.
文章考虑到资产离散程度和投资者的风险爱好,引入风险偏好系数,建立加权半方差风险度量模型;虽然证券价格具有局部突变性,但从长期整体看证券价格的变化具有整体连续变化的基本属性;用“局部积分均值”方法估计证券期望收益率,可以平滑证券价格的突变因素而加强整体变化连续性因素的作用,更能客观反映实际变化的规律。
2.
Based on risk s truth conception and risk bias of the investor,risk bias coefficient is introduced.
在分析了用方差作为风险度量的不足的基础上,考虑到投资风险的真实含义和投资者的风险偏好,引入风险偏好系数,建立了基于半方差的风险度量模型,该模型更符合投资者的真实投资心理决策过程。
2) risk preference coefficient
风险偏好系数
1.
Based on the difference between the engineering project subjects selection of risk preference coefficient,the author attempts to find the best financing risk undertaker in the engineering project by using the game theory,meanwhile this theory has been verified by the cases of project financing at home and abroad.
本文采用博弈方法,基于工程项目各参与主体的风险偏好系数不同取向,寻求项目融资风险的最佳风险承担者,同时以国内外项目融资案例予以印证。
3) risk preference
风险偏好
1.
Incentive mechanism of knowledge workers with risk preference;
基于风险偏好的知识型员工激励机制
2.
The Effects of Top Management Team s Risk Preference Diversity on Strategic Investment Decision Making:An Experiment Research;
高层管理团队风险偏好异质性对战略投资决策影响效应的实验研究
3.
The Determination of Conversion Condition of Convertible Bonds Based on the Investor s Risk Preference;
基于投资者风险偏好的可转换债券转换条件判定
4) risk liker
风险偏好者
1.
, risk evader, risk liker and risk rational person.
从效用的内涵及其基本特性入手 ,利用效用曲线将决策者分为三类 ,即风险规避者、风险偏好者和风险中性者 (即风险理性人 ) ;进而分析了期望值分析决策与效用分析决策的内在关系 ,即期望值分析实际上是风险中性者决策的依据 ,而效用分析是不同类型决策者的决策依据 ,对风险中性者来说 ,效用分析就转化为期望值分析 (因此效用分析涵盖了期望值分析 ) ;最后 ,从预测的价值角度得出了效用分析优于期望值分析的结论 ,并用具体案例实证了利用效用函数进行决策的科学
5) preference coefficient
偏好系数
1.
Among models for investing combinatory,this model with preference coefficient is one of the most important models.
在投资组合各种模型中,具有偏好系数的投资组合模型是最重要的模型之一,对其求解的研究具有理论价值。
6) risk preference style
风险偏好类型
1.
The interaction between the task structure of bipolar-ecpectancy and the risk preference style was significa.
测量了被试的风险偏好类型及其对一系列风险投资项目的风险判断值，从而分析风险偏好类型、任务结构与风险判断模式的特征之间的关系。
补充资料：发电系统风险特性系数
发电系统风险特性系数
generation system risk characteristic factor
tod一anx一tong fengx一an tex一ngx一shu发电系统风险特性系数(generation systemrisk eharacteristic faetor)用来近似表示发电系统风险度与强迫停运容t(或系统备用容t)的函数关系的参数，通常用m表示，单位是兆瓦(MW)。m是美国通用电气公司(General Eleetrie Com哪ny，GE)L.L.加弗(L.L.Garver)于20世纪60年代中期提出的一个可使系统可非性计算简化的系数(见发电机组有效载待客全)。 根据容t棋型(见发电系统模型)中的数据，将早积概率作为强迫停运容t的函数绘在半对数坐标纸上，可得到一条曲线(见图)。此曲线比较接近直线，可通过a、b两点的一条直线来拟合.取直线上的一段已b’为斜边作三角形，日的坐标为(X、.山)，夕的坐标为(X，.击)，便三角形两个顶点的纵坐标恰好相差。倍，即图中山/山二e，则此三角形底边对应的横坐标为为一为且等于所示系统风险特性系数。的值。因此，。值的大小反映了系统风险度对停运容t(或备用容t)变化的饭感程度。┌─┬─┬───┬───┬──┬──┬──┬─┐│\ │成│蔚荆 │肠曲自│. │ │ │ │├─┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼─┤│口│口│飞 │门 │门 │口 │口 │曰│├─┴─┴───┼───┼──┼──┼──┼─┤│茄叔多 │岌 │丫} │{’ │ │ ││ }.} │ │ │ │ │ │├─┬─┬─┬─┴───┴──┼──┼──┼─┤│ │ │{ │，a，，1.’今 │天 │，扩│ ││ │ │ │ .一X‘，一力│ │认 │ │├─┼─┼─┼─┬───┬──┼──┼──┼─┤│口│口│口│口│口 │口 │口 │四 │口│├─┼─┼─┼─┼───┼──┼──┼──┼─┤│口│口│口│日│ │日 │日 │口 │因│└─┴─┴─┴─┴───┴──┴──┴──┴─┘吸迫停运容t .MW风险特性系数m的图示。的值可直接用算式求得.根据，的定义，图中拟合直线的纵坐标可表示为 A:=尸(x)=Be一荟(1)式中X为强迫停运容t，A二、P(X)为对应停运容tX的早积概率，B为常数与图中所选a、b两点的位t有关。 图中a、b二点的横坐标已给定为X。和X。，则对应的纵坐标可求得为凡和人，由式(1)可写出A。Be一会不一蕊二百-毕(2)将式(2)两边取对数后并加整理即求得二的表达式为 兀一Xa祝二-气声，r，二L3) In}生1 一L人J 应用式(3)计算，时，在形成系统的容t棋型后，必须预先给定人和凡的值。给定的原则是使它们包括的累积概率变化范围满足计算的擂要，因此，与系统风险度判据有关。例如，当系统年风险度判据取为。.ld/a时，取人今。.1和人、。.0003~。.。。04已可满足用260个工作日(美国及西欧)或312个工作日(亚洲和非洲一些国家)计算年风险度的需要。如风险度判据为其他值，可仿此调整图中a、b两点位t。凡、人一经确定，再由容量棋型查出对应的X。和X，，即可由式(3)求得m的值。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条