2) Relative Earning-at-Risk
相对在险收益
1.
In this article,REaR(Relative Earning-at-Risk) is proposed to be a new standard to measure risk under the assumption of Black-Scholes financial market,and the dynamic mean-REaR optimal portfolio is obtained under risk measure-REaR constraint.
在Black-Scholes金融市场假设下提出新的风险度量标准——REaR(相对在险收益),并在此风险度量标准下研究了均值(mean)-REaR型的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解。
3) risk premium
风险收益
1.
Research on venture capital firm s risk premium of due diligence;
风险投资公司尽职调查的风险收益研究
2.
The meaning of investment risk and the relationship between risk and premium is discussed,provides a risk evaluation method of investment project which integrates the risk premium with risk loss is provided.
讨论了投资风险的含义及风险与收益的关系 ,针对现行投资风险评价方法的某些不足 ,提出了一种将投资项目的风险收益与风险损失结合起来的风险评价方法 ,通过算例证明该方法可解决现行风险评价方法易出现的几项评价指标结论不一致的缺
4) risk-profit
风险-收益
1.
On the basis of reference[1], the paper gives the concept of risk-profit equilibrium, and further discusses the two-dimensional Bertrand game model and its risk-profit equilibrium.
在文献[1]的基础上,给出了基于风险-收益均衡定义,并进一步讨论了在不确定环境下Bertrand 二维博弈模型及其风险-收益均衡。
5) risk return
风险收益
1.
Comprehensive economic benefit model of transformer update considering risk return
计及风险收益的变压器更新综合经济效益模型
2.
In the theoretical model of investment,risk return is derived on the basis of Inverse Gauss distribution and analyzed in detail.
本文从理论上建立了基于逆高斯分布项目投资风险收益理论模型并给予精细的分析。
6) return-risk
收益-风险
1.
Theoretical Analysis and Empirical Study on Return-Risk of Portfolio;
1952年马科维兹在《财务学刊》发表了著名的“资产组合的选择”一文，最先采用均值-方差分析法研究了资产组合的选择问题，开创了运用数理分析方法研究金融资产收益-风险关系的先河，并为现代资产组合理论的研究和发展奠定了方法论基础。
补充资料：怎样理解基本险和附加险?
财产保险的险别分为基本险和附加险。所谓基本险是指可以单独投保和承保的险别。所谓附加险是指不能单独投保和承保的险别,投保人只能在投保基本险的基础上,根据自己的需要选择加以投保。如果附加险的条款和基本险条款发生抵触,对抵触之处的解释以附加险条款为准；如果附加险条款未作规定,则以基本险条款为准。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条