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1)  cash on hand account
库存现金帐户
2)  current account
现金帐户
3)  cash on hand
库存现金
4)  petty cash account
零用现金帐户
5)  cash basis of accounting
现金往来帐户
6)  trustee's cash account
受托人现金帐户
补充资料:行政企事业单位库存现金限额计划


行政企事业单位库存现金限额计划


【行政企事业单位库存现金限额计划】它是开户银行核定的行政、企事业单位未来一定时期保存现金的最高限额。它是国家实行现金管理的一项重要内容。保持这些单位合理的现金库存量,可以防止现金分散和浪费,保证现金集中使用,有利于监督单位按照国家计划、政策和制度支付现金,有利于银行集聚资金和有计划调节现金流通。库存现金限额由单位提出计划,报所在开户银行审批,一般为单位3至5天的日常零星开支所需的现金,边远地区和交通不发达地区可适当放宽,但最多不超过巧天的日常零星开支。部队、公安系统等保密单位和其他保密单位的库存现金限额的核定,由其主管部门负责,并由主管部门将确定的库存现金限额和检查情况报开户银行。
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参考词条