1) Other city Cash in bank
外埠存款
2) outport banks deposit
外埠银行存款
3) outport bank deposit
外埠同业存款
5) Other monetary assets-cash in other cities
其他货币资金-外埠存款
6) outport collection
外埠代收款项
补充资料:其他货币资金
存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。在资产负债表中并入货币资金项目中,包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金。外埠存款是企业因零星采购商品而汇往采购地银行采购专户的款项;银行汇票存款是企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项;银行本票存款是企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项;信用证存款是企业存入银行作为信用证保证金专户的款项;在途货币资金是企业与其所属中单位或上级的汇解款项。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条