1) regulatory asset
有效资产
1.
In the condition of regulatory assets regulation,power grid enterprises will adopt appropriate methods to make a reasonable forecast and decision for asset replacement inevitably in order to avoid the regulatory risk,and to make its amount of asset replacement consistent with the evaluation of regulatory institution.
在有效资产管制的条件下,电网企业为规避管制风险,必然采用适当的方法对其资产更换需求做出预测与决策,并使其资产更换数量尽可能与管制机构的评估数量相一致。
2) efficient portfolio
有效资产组合
1.
Mathematical analysis of the selection of investor s efficient portfolio;
投资者的有效资产组合选择的数理分析
3) valid assets portfolio
有效资产组合
1.
By selecting s representatives of risk assets,the conditions of choosing a valid assets portfolio from the s representatives as a substitute for the real market protfolio are obtained.
通过选取s个代表风险资产,得出从中选取有效资产组合作为真正的市场组合的替代品的条件。
4) efficient combination investment
有效资产组合投资
5) function of the actual effects of the laws regarding state-owned assets
国有资产法律实效函数
6) assets benefit
资产效益
1.
The equipment management should be conducted from four aspects: the first is to make prudent investment and to evade the risk, the second is to emphasize the maintenance and to guarantee the performance, the third is to improve the adaptability of equipment and to increase the assets benefit, the fourth is to lay stress on the value management of equipment.
要从4个方面进行设备管理,一要谨慎投资,规避风险;二要抓好维护,确保效能;三要提高装备适应性,增加资产效益;四要搞好设备的价值管理。
补充资料：《资产组合选择—投资的有效多样化》
《资产组合选择—投资的有效多样化》
临界线(critical hne)。马科维茨指出:“如果一个点在临界线上，它就是使某一预期收益下的方差最小的点，反过来，如果一个点使某一预期收益下的方差最小，那么它一定在临界线上。”图3一48a 图3一48b 接着，马科维茨提出了“有效资产组合”的完整定义，即，所谓有效资产组合就是指满足以下三个条件的资产组合，“①是一个可行的资产组合;②任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更大的预期收益，那么也必须具有比它更大的收益的方差;③任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更小的收益的方差，那么也必须具有比它更小的预期收益。”只要不符合以上三个条件中的任何一个，那就是“非有效资产组合”(ineffieient卿n如10)。 根据上面有关有效资产组合的定义，可以得出结论，“在图3一48b中粗线上的点，也只有在其上的点才是有效资产组合点。”马科维茨给出了如下论证。首先，除oxl轴外，临界线n以外的点均不是有效资产组合点，因为11是由每一条等均值线上最小方差点连接而成的，此线以外的点均不是同一预期收益下方差最小点，因此也不是有效资产组合点。并且我们还可以看到，11线上c点以上的点也不是有效资产组合点。因为，对11上C点以上的任一点，我们都可以在c点以下的11线上找到一个同那一点有相同的方差，而预期收益又更高的点。而c点是有效资产组合点。因为，。点在三角形101之内，因此是可行的资产组合点;且。点是方差最小点，因为找不到任何一个具有同它相同的方差，而预期收益比它大的资产组合，也找不到任何一个具有比它更大的预期收益，而方差又不比它大的资产组合。也就是说，C点所代表的资产组合满足上述条件(1)、(2)和(3)，因此是有效资产组合。用同样方法，我们还可以证明，ca线上及al线上的点也是有效资产组合点。这样我们就证明了上面的结论。 (4)资产预期效用最大化。在第四篇中，马科维茨从理性行为的角度，论述了预期效用最大化问题，以及它在资产组合选择中的应用。理性行为研究认为，“理性人”是这样一种人，他面对明确的目标，不会犯算术的或逻辑的错误:同时，他也不是万能的，比如，他得到的信息有限，能力也有限。“理性人”可能会采取不甚完美的行动，可是，他的所有行动都是经过充分考虑的，且所有的风险都经过了精密的计算。马科维茨认为，尽管在现实生活中并不存在完美的“理性人”，可是，通过理性行为的研究，却可以获得一种有关投资决策准则的新思路。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条