2) water resources allocation model
水资源配置模型
1.
Review of foreign river basin water resources allocation models;
国外流域水资源配置模型研究进展
4) product configuration model
产品配置模型
1.
This paper introduced a generalized product configuration model, which was based on customer driven and is compatible with virtual module for mass customization that of modularization properties.
针对具有模块化特性的大批量定制生产的产品配置问题,提出了一种以客户驱动为基础的扩展虚拟模块的广义产品配置模型。
2.
In addition, this paper discusses the customer requirement domain ontology and product configuration domain ontology, then proposes an ontology-based customer requirement model (CRM) and an ontology-based product configuration model(PCM).
讨论了用户需求本体和产品配置本体,给出了基于本体的用户需求模型和产品配置模型,建立了本体映射规则,提出了以本体映射、知识映射、模型映射三层映射模式为核心的产品配置模型建模框架,并给出了产品配置模型获取算法。
3.
A kind of layered product configuration model is proposed, which takes on the mapping frame (Customer Requisite Domain to Functional Domain to Behavior Domain to Structural Domain to Feature Expressive Domain).
在基于产品族配置模型理论的基础上,引入了客户需求域和特征表达域的概念,为实现从客户的定制条件映射和转化到产品具体结构特征这一过程提供了理论和方法,并建立了客户需求域→功能域→行为域→结构域→特征表达域的层次型产品配置模型。
5) Product configuration meta-model
产品配置元模型
6) asset allocation
资产配置
1.
Analysis and application of the asset allocation model with value-at-risk constraint;
含风险价值约束资产配置模型的分析与应用
2.
Empirical study of generating scenarios in multi-period financial asset allocation;
多阶段金融资产配置情景生成与实证研究
3.
Asset Allocation Based on Risk Budgeting;
基于风险预算的资产配置方法
补充资料：标准的资本资产定价模型
标准的资本资产定价模型
卷六投资业务.211在射线上的确切位置取决于无风险证券或风险证券组合的投资比重。比方说当x。二1时，新组合在射线上的位置为S点;当x。<1时，此时存在无风险贷出，新组合点将在凡S段上;当X。>1时，此时存在无风险借人，新组合点将在sP段上。如下图所示。 /’才夕‘产，、斑弋Z，一f一洲‘-、、、一一~~~~~.侧~~~助..‘ O卜 存在无风险证券且允许 自由卖空时的投资选择 现在看一下，无风险借贷对证券组合可行域的影响。无风险借贷的引入，使证券组合可行域发生了很大变化。图考虑到了所有风险证券和证券组合，与无风险证券所有可能的结合，可行域便成了从Rf出发的两条边界切线几R、风R所围的广大部分。其中RfR与马氏有效边界相切于R，该民R射线便成了无风险借贷条件下新的有效边界，也就是说只有无风险证券和风险证券组合R所构成的组合才是有效组合。因为任何其他风险证券组合与无风险证券组合所形成的射线都位于有效边界之下如图中射线RS。 根据投资者都具有相同的预期，并以相同的利率借人和贷出等有关假定，可以得出投资者都面临相同的有效边界的结论。投资者选择不同证券组合的原因在于他们无差异曲线的不同。不同投资者对收益和风险具有不同偏好，偏爱低风险的投资者可在如A点附近选择自己的证券组合，他们将资金分为两部分，一部分投资于无风险证券，另一部分投资于风险证券组合R，他们是无风险贷出者;那些承受风险能力强的投资者，可在B点附近进行选择，他们是无风险借人者，将全部资金加上借人资金投资于风险证券组合R。但是，虽然不[aJ投资者选择不同的证券组合，可是每个投资者都会选择同几个风险证券组合，该风险组合也是投资者的最优风险证券组合。这就是说，每个证券投资者用于风险证券上的资金比例是相同的，但必须加上无风险借人或贷出才能获得满足他们各自对于风险与收益偏好的证券组合。在CAPM中，这个特点通常叫做分离定理:一个投资者的最优风险证券组合，不需要知道这个投资者对于风险和收益的偏好，就可以确定(由有效边界与从无风险利率出发的射线的切点确定)。 (2)市场证券组合。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条