补充资料：基金的费用

基金的费用


　　的管理报酬、奖励报酬和向保管机构支付的保管报酬以及其他必须由基金公司支付的费用。这包括: (l)管理费用，这是基金管理人的收入，以该基金资产净值的一定百分比计算。由于以资产净值为基数，因此基金经营得越好，资产净值越大，管理人得到的收人越多。在英国，投资基金的管理费用一般为资产净值的1%，封闭型基金根据基金规模不同，从0.4%一2%不等。如果基金经营得非常出色，还可以向管理人颁发一定奖金。在美国，投资管理费为0 .5%一2 .0%。 (2)保管、交割费用。保管费用是一项固定费用，按托管资产金额的一定百分比计收;交割费是指每笔买卖，移动或转移票证所发生的费用，一般按交割证券的资产净值的一定百分比计算。在美国，托管费、法律费、会计费及转换代理成本，每年约占资产的1%左右。 (3)经纪人费用，是指经纪人代客买卖时，按交易所的规定计收的费用。 此外，基金公司应承担的其他费用主要是指基金公司注册登记费、审计会计师费、律师顾问费、公告和宣传广告费、会议费及其他相关费用。 3.期终费用 期终费用，主要是基金公司期终清算时所需费用。【基金的费用】在投资基金的酝酿、发行、日常经营过程中，要发生各种各样的费用，这些费用均从基金投资的盈利中扣除，即由投资者来承担;同时，这些费用又分别是基金管理人、经纪人等的收人来源。一般来讲，与基金有关的费用主要包括: 1.期初费用 期初费用，是指调查研究、发行基金证券时支出的费用以及其他与基金设立行为相关的费用，包括宣传费、招募章程费、申请费等等。一般按照面值的一定比例计人发行价格，但不列人基金资产。在英国，投资基金的期初费用是基金管理人的收人来源，一般相当于发行金额的5%，如果是由辛迪加承购团认购的封闭型基金的话，该费用根据发行规模的不同，一般为发行金额的3%一7%。在美国，基金券销售费用最高限规定为8 .5%。 2.期中费用 期中费用，是指基金公司向管理公司支付
　　

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