1) foreign currency inventory
外汇库存
1.
Through elucidating the concepts and functions of foreign exchange market maker, this paper reveals that since foreign exchange market makers should keep certain amount of inventory, whereas the value of the inventory will fluctuate with the constantly changing market exchange rate, determining the optimal amount of foreign currency inventory to keep is an important method in managing risks.
通过外汇做市商的概念和功能阐述,揭示了外汇做市商必须持有一定数量的外汇库存,这种外汇库存会因市场汇率的变化给外汇做市商带来风险,确定最佳外汇库存量是控制库存风险的重要手段。
2) foreign exchange deposit
外汇存款
1.
This paper establishes the pricing model for a class of foreign exchange deposit product with option style.
建立了一类与短期利率相关的期权型外汇存款条约定价的偏微分方程数学模型,当短期利率模型为无套利的Hull-White时,得到了一个精确的表达式,当短期利率模型为一般的模型时,可用差分方法求解,并且得到了价格的一个上界与下界,讨论了可能存在的套利行为。
3) retained foreign exchange
留存外汇
4) surrender of exchange
移存外汇
5) foreign exchange balance
外汇结存
补充资料：中国对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理
中国对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理
【中国对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理】中国对金融硬通货出人国境的管理分两种情况: (l)人境和复出的管理。人境人员携带外汇、人民币外汇票证和黄金、白银、白金等贵金属及其制品，进人中国国境数量不受限制，但要向人境地海关申报。人境人员将携人的外汇、人民币外汇票证和黄金、白银以及白金等贵金属及其制品，复带出境，海关凭原人境申报单查验放行。人境人员将携人的外汇、人民币外汇票证，或者将汇人的外汇兑成人民币，在离境前可以按规定将部分未用完的人民币兑换回外汇，出境时海关凭中国银行发给的兑出外汇的证明查验放行。人境人员携带在中国境内购买的上述各项物品出境，海关在国家规定的限额内凭出售单位的证明查验放行。 (2)出境的管理。出境人员携带外汇、人民币外汇票证出境，海关凭中国银行发给的证明查验放行。对境内中国银行开出或者售出的外币汇票、外币旅行支票、外币旅行信用证、人民币现钞保管证和存折保管证，由海关查验放行，中国银行不另行发给证明。居住在中国境内的中国人、外国侨民和无国籍人移居出境时携黄金、白银、白金等贵金属及其制品，海关在国家规定限额内查验放行，但上述人员所持有的人民币支票、汇票、存折、存单等人民币支付凭证，不得携带、带出或邮寄出境。居住在中国境内的中国人持有境外的债券、股票、房地契以及同处理境外债权、遗产、房地产和其它外汇资产有关的各种证书、契约和含有支付命令的授权书、函件等，非经国家外管局或其分局批准，不得携带、带出或邮寄出境。已歇业的外国企业和已离境的外国侨民，要求将存放在中国境内的外国有价证券携带出境，必须经外管部门批准，海关凭批准件放行。但是，我国的证券、股票不得携带、带出或邮寄出境。 凡中国与外国订有双边货币进出国境协定的，双边货币和有价证券的出人境按照协定的规定办理。
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